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担心美联储加息,黄金价格大跌

发表时间:2023-04-15 06:51作者:商品行情

4月15日,美联储官员强调需要再次加息,美元反弹,黄金价格周五大幅回落。


黄金与美元同属避险资产,而美元的涨势削弱了海外买家对黄金的兴趣。


贵金属价格


美联储暂停加息的预期“退烧”,美元和美债收益率回升的共同打击下,黄金价格重挫,今年3月下旬以来首次一日跌近2%,不但未能继续逼近将近三年前所创的历史最高位,还回吐了前三日涨幅,有分析人士认为黄金近期已经超买。

   

CME的FedWatch显示,交易员现在对5月份加息25个基点的可能性定价为80.2%,而本周初的可能性为70%,这也拖累了黄金价格。


RJO Futures的高级市场策略师Daniel Pavilonis表示,随着进入美联储5月决议前的“静默期”,贵金属市场可能会走弱,“价格将在2000美元左右稳定下来。”


连涨三日的纽约黄金期货价格周五回落,在欧市盘初转跌后总体保持跌势,美国零售数据公布后加速下跌,美股午盘刷新日低至2006美元,日内跌约2.4%。


最终,COMEX 6月黄金期货收跌1.92%,创3月21日以来最大收盘跌幅,报2015.80美元/盎司,跌落周四所创的2020年8月6日以来收盘高位,未能继续靠近2020年8月6日所创的历史最高纪录。因周五重挫,本周期金累跌约0.5%,在上周涨2%反弹后回落。


白银下跌2.1%,报每盎司25.25美元,早些时候曾升至26.07美元的一年高点,并将迎来周线五连涨。铂金下跌0.7%,报1040.07美元,而钯金上涨0.9%,报1,512.88美元,但两者都有望实现周线上涨。


伦敦基本金属期货周五大多继续上涨,但连涨五日的伦铜小幅下跌,暂别3月1日以来六周高位,但守住9000美元关口,连续两日收于9000美元上方。领涨的伦镍涨逾1.8%,连涨五日,本月内首次收盘突破2.4万美元,且自3月7日以来首次涨破2.41万美元。伦锡涨近1.7%,和伦锌、伦铝均连涨三日、继续刷新一周多来高位。同样三连阳的伦铅涨至1月末以来高位。


在上周齐跌后,本周基本金属均累计反弹、至少涨超2%。领涨的伦镍涨逾5.8%,抹平上周止步三周连涨的跌幅。此前连跌两周的伦铅涨超3%。伦铜、伦铝、伦锡最近四周内第三周累涨。伦锌继上上周之后最近六周内第二周累涨。


原油价格


原油价格周五上涨,并势将连续第四周周线上涨,此前西方能源监督机构称,在消费复苏的背景下,今年全球需求将创下历史新高。


周四收跌1.3%的WTI 5月原油期货收涨0.36美元,涨幅0.44%,报82.52美元/桶,还未接近周三涨破83.20美元所创的去年11月16日报85.59美元以来收盘高位;周四收跌1.4%的布伦特6月原油期货收涨0.22美元,涨幅0.25%,报86.31美元/桶,周三涨破87.30美元创今年1月23日报88.19美元以来收盘新高。


本周美油累计上涨近2.3%,布油累涨1.4%,均在两周连跌后连涨四周,但涨幅不及前两周,前两周布油每周均涨超6%,美油上周涨超6%,上上周涨超9%。


美国汽油和天然气期货齐反弹。在周四跌超1%、跌落连续两日刷新的去年8月23日以来高位后,NYMEX 5月汽油期货收涨近0.2%,报2.84美元/加仑,本周累涨0.8%,连涨四周,涨幅远不及上周的4.9%;NYMEX 5月天然气期货收涨5.1%,报2.114美元/百万英热单位,脱离周四跌超4%所创的2020年9月以来低位,本周累涨5.1%,终结四周连跌。


欧洲天然气在周二止住三连跌后连跌三日,在只有四个交易日的本周,因三日收跌而连续第二周、最近五周内第四周累跌,跌势较上周明显缓和。英国天然气期货收跌1.42%,报98.46便士/千卡,连续两日创3月22日以来收盘新低,知上周跌超13%后本周累跌3.76%;欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌2.24%,报41.149欧元/兆瓦时,连续两日创3月24日以来新低,在上周跌9.9%后本周累跌4.58%。


国际能源署表示,OPEC+的决定可能会损害消费者和全球经济复苏。预计到今年年底全球石油供应将下降40万桶/日,理由是预计从3月份开始,OPEC+以外的产量将增加100万桶/日,而OPEC+产油国集团的产量将下降140万桶/日。


贝克休斯公司的数据显示,作为未来供应指标的美国石油和天然气钻机数量连续第三周下降,这也有助于提振油价。本周美国石油活跃钻机减少了两个,至588个,为2022年6月以来最低,而天然气活跃钻机减少了一个,至157个。


外汇


美元指数周五从一年来的低点反弹,此前3月零售销售的部分数据并不像一些经济学家担心的那样疲软,同时一位重要的美联储决策者警告说,美联储需要继续加息以降低通胀。


美元从最初的下跌中反弹,此前数据显示,美国3月份零售销售下降幅度超过预期,因为消费者减少了对机动车和其他大件商品的购买。   

与国内生产总值(GDP)中消费者支出部分最密切对应的核心零售销售上个月下滑了0.3%。然而,尽管3月份有所下降,但1月和2月的增长使消费者支出坚定地处于在第一季度加速增长的轨道。


美元指数当日上涨0.57%,报101.53,此前跌至100.78,为去年4月以来最低。它仍处于连续第五周周线下跌的轨道上。


欧元下跌0.44%,至1.0999美元,此前曾触及1.10755美元,为去年4月以来最高。美元兑日元上涨0.91%,至133.78。


美国10年期基准国债收益率在欧股早盘下破3.43%刷新日低,美股盘前零售销售公布后持续拉升,一度接近3.54%,刷新4月3日上周一以来高位,日内升近9个基点,美国消费者预期公布后保持在3.50%上方,到债市尾盘时约为3.51%,日内升约13个基点,在上周降约8个基点后,本周累计升约12个基点。


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