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牛市如何演绎?五大高增长赛道将引领市场新风向

发表时间:2024-10-11 06:31作者:牛市先锋

10月8日、9日,市场指数大幅冲高后回调,10月10日中国人民银行宣布了一项重大举措——创设“证券、基金、保险公司互换便利”(简称“SFISF”),首期规模达5000亿元。这一政策旨在增强金融机构的杠杆运用能力,从而为市场提供强有力的支撑。受此利好消息推动,股市表现积极,当日上证指数开盘即呈现强势上涨态势,最终收涨1.32%。

专业人士解读

SFISF的设立不仅大幅提升了机构的潜在加杠杆能力,同时也成为稳定市场的重要工具。对于A股后续走势,无论是国内还是国际的投资机构,均持高度一致的乐观态度。一方面,外资机构如高盛、瑞银等纷纷上调对中国股票的评级,由H股转向A股;另一方面,国内券商普遍看好市场未来的上涨空间,认为股市的盈利效应依然强劲,预示着“先普涨后分化”的趋势。

机构观点概览

  • 资深投资者麦朴思:认为如果政府继续推出支持市场的措施,中国股市有望持续上涨。当前市场的悲观情绪已被扭转,市场涨势能否持续将取决于政府增加流动性的力度。

  • 高盛中国首席策略师刘劲津:上调中国股票评级至“超配”,并提高对MSCI中国指数及沪深300指数的目标价。预计在没有额外财政刺激的情况下,未来一年A股仍有14%至15%的上涨空间。

  • 瑞银中国股票策略研究主管王宗豪:同样上调了MSCI中国指数的目标价,强调市场存在更大的上行潜力,特别是短期内。

  • 中信建投证券首席策略官陈果:认为当前行情是由盈利预期提升、无风险利率下降和风险偏好增加共同驱动的,这标志着市场正经历一次真正的反转而非简单的反弹,且看好市场中期趋势。

投资建议

面对机构一致看好的市场环境,投资者应如何布局才能有效捕捉机会?浙商证券分析,历史数据显示,在普涨阶段小微市值公司往往能取得更好的收益。鉴于当前市场仍处于普涨初期,小微市值公司由于估值弹性和流动性改善的优势,未来表现或将更加突出。因此,建议投资者关注成长性高、业绩增长迅速的小市值公司。

此外,招商证券建议投资者在选择行业时,需结合市场中期趋势考虑。若市场上涨主要受政策推动且经济复苏迹象明显,那么投资重点应放在与经济紧密相关的行业龙头上。而在有明确产业趋势的情况下,应优先考虑那些具有广阔发展空间的领域,比如AI技术推动下的智能化转型、老龄化社会下的医疗健康需求增长,以及国家安全相关的军工和信息技术创新等。

行业与赛道推荐

  • 行业层面:重点关注食品饮料(如白酒、休闲食品)、电子(如消费电子、半导体)、家电(如白电、家电零部件)、汽车(如汽车零部件、乘用车、商用车)和非银金融(如证券)等行业,这些领域有望受益于政策支持和良好的业绩预期。

  • 赛道层面:10月份特别值得关注的五大赛道包括:

  • 消费电子(如苹果供应链、华为供应链、智能眼镜)

  • 汽车智能化(如特斯拉供应链、智能汽车整车、自动驾驶系统)

  • AI硬件(如光通信模块、PCB、机器人)

  • 船舶制造(如集装箱运输、造船业)

  • 低空经济。

牛财金认为,尽管市场经历了短暂回调,但在多项利好政策的支持下,A股的长期上涨趋势得到了广泛认可。投资者在布局时应注重筛选成长性强、业绩预期良好的小市值公司,并关注受益于政策和产业趋势的重点行业与赛道。

部分业绩预增股票:

证券代码证券名称预增摘要
833171.BJ国航远洋净利润:约8100万元〜9100万元,增长943.42%〜1072.24%
300458.SZ全志科技净利润:约1.4亿元〜1.56亿元,増长781.09%~85&93%
002376.SZ新北洋净利润:约3005万元〜3756万元,增长580%〜700%
688076.SH诺泰生物净利润:约3.27亿元〜3.67亿元,增长256.72%〜300.34%
002942.SZ新农股份净利润:约7340万元〜7540万元,增长232%〜241%
300505.SZ川金诺净利润哟1.01亿元〜1.21亿元,增长193.44%〜211.94%
603162.SH海通发展净利润:约3.6亿元〜4.4亿元,增长138.41%~191.39%
002124.SZST天邦净利润:约13.01亿元〜13.51亿元,増长183.09%〜186.28%
300881.SZ盛德鑫泰净利润:约1.85亿元〜1.9亿元,增长155.41%〜162.32%
002166.SZ莱茵生物净利润:约8180万元〜1.02亿元,增长100%〜150%
002734.SZ利民股份净利润:约4900万元~5300万元,增长122.76%~140.95%
300926.SZ博俊科技净利润:3.45亿元〜4亿元,增长90%~120%
000089.SZ深圳机场净利润:约3.02亿元〜3.56亿元,增长84.34%〜117.28%
300054.SZ鼎龙股份净利润:约3.67亿元~3.79亿元,增长108%~115%
688208.SH道通科技净利润:约5.2亿元〜5.7亿元,增长95.1%〜113.86%
000422.SZ湖北宜化净利润:约7.55亿元~7.9亿元,增长94.04%~103.04%
603617.SH君禾股份净利润:约7377万元〜7977万元,增长78.58%〜93.1%
601966.SH玲珑轮胎净利润:约16.5亿元〜17.5亿元,增长72%〜82%
300401.SZ花园生物净利润:约2.32亿元〜2.62亿元,增长55.77%〜75.92%
688117.SH圣诺生物净利润:约5007万元〜6120万元,增长43.9%〜75.88%
600420.SH国药现代净利润:约9.25亿元〜9.85亿元增长64.01%〜74.65%
001389.SZ广合科技净利润:约4.85亿元~5亿元,增长67.34%〜72.51%
000403.SZ派林生物净利润:约5.22亿元~5.55亿元,增长60%~70%
605128.SH上海沿浦净利润:约1.07亿元〜1.07亿元,增长68%~68%
605166.SH聚合顺净利润:约2.2亿元〜2.5亿元,增长46.51%~66.49%
002535.SZ林州重机净利润:约1.36亿元〜1.45亿元,增长51.09%—61.08%
688591.SH泰凌微净利润:约5961万元~5961万元,增长58.61%〜58.61%
603091.SH众鑫股份净利润:约2.1亿元〜2.5亿元,增长32.59%〜57.85%
002550.SZ千红制药净利润:约3.1亿元〜3.1亿元,增长56.47%~56.47%
603209.SH兴通股份净利润:约2.77亿元〜2.79亿元,增长52.29%~53.39%
605169.SH洪通燃气净利润:约1.65亿元~1.65亿元,増长52.3%~52.3%
605319.SH无锡振华净利润:约2.37亿元〜2.5亿元,增长42.23%~50.04%
300304.SZ云意电气净利润:约3.04亿元~3.51亿元,增长30%〜50%



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